7600亿巨头暴涨，股价再创历史新高！AI需求持续高景气，这些优质股业绩有望爆发

　　AI产chǎn业yè景气qì度dù持续xù高企qǐ。

　　海外市shì场chǎng再传重zhòng磅利lì好hǎo。美měi国guó劳工统tǒng计jì局5月yuè15日发fā布的de数据显示shì，美měi国guó4月yuèCPI同tóng比上shàng涨zhǎng3.4%，与yǔ市shì场chǎng预期qī相同tóng，前值zhí为3.5%。由于yú美měi国guó4月yuèCPI回落luò，交易员上shàng调美měi联lián储降息预期qī。美měi股gǔ5月yuè15日晚间集jí体高开，截至收shōu盘，美měi股gǔ三大dà指zhǐ数均收shōu涨zhǎng；欧洲zhōu市shì场chǎng方面，英yīng、法、德等国guó指zhǐ数也纷fēn纷fēn上shàng涨zhǎng。

　　科kē技jì股gǔ全quán面大dà涨zhǎng，纳斯达dá克指zhǐ数5月yuè15日大dà涨zhǎng1.4%，创出历lì史shǐ新xīn高；大dà型xíng科kē技jì股gǔ普涨zhǎng，微软、苹果、谷歌等均涨zhǎng超chāo1%，全quán球AI龙头tóu英yīng伟wěi达dá涨zhǎng近4%，距离3月yuè初的de历lì史shǐ高点diǎn一步之遥；AI服fú务wù器龙头tóu戴dài尔ěr科kē技jì更gèng是暴bào涨zhǎng超chāo11%，股gǔ价jià创出历lì史shǐ新xīn高。

　　7600亿yì巨头tóu创历lì史shǐ新xīn高

　　戴dài尔ěr科kē技jì以yǐ生产chǎn、设计jì、销售电diàn脑nǎo而闻名于yú世，近年nián来lái公gōng司sī业yè务wù重zhòng点diǎn转向云服fú务wù，并bìng推进服fú务wù器及存储领lǐng域整zhěng合。随着AI产chǎn业yè大dà发fā展zhǎn，戴dài尔ěr科kē技jì业yè绩和hé股gǔ价jià也水涨zhǎng船高。近期qī摩根士丹dān利lì的de分fēn析xī师shīErik Woodring发fā布了看涨zhǎng戴dài尔ěr的de报告，预计jì市shì场chǎng对duìAI服fú务wù器不停tíng歇的de需xū求将jiāng令戴dài尔ěr的de销售额增zēng长zhǎng，并bìng称戴dài尔ěr是其首选的de个gè股gǔ。

　　今jīn年nián以yǐ来lái戴dài尔ěr科kē技jì股gǔ价jià持续xù暴bào涨zhǎng，迄今jīn累计jì涨zhǎng幅近97%，公gōng司sī最新xīn总市shì值zhí已逼近7600亿yì元yuán。与yǔ此同tóng时，作为AI服fú务wù器另一大dà巨头tóu的de超chāo微电diàn脑nǎo股gǔ价jià也大dà幅飙升，大dà涨zhǎng近16%。

　　全quán球AI总龙头tóu英yīng伟wěi达dá的de业yè绩将jiāng于yú5月yuè22日公gōng布，分fēn析xī师shī普遍预计jì将jiāng超chāo预期qī。富国guó银行分fēn析xī师shī认rèn为英yīng伟wěi达dá第一季度dù数据中zhōng心xīn收shōu入rù将jiāng达dá到206亿yì美měi元yuán，同tóng比增zēng长zhǎng380%，并bìng将jiāng公gōng司sī目标biāo价jià从970美měi元yuán上shàng调至1150美měi元yuán。

　　AI产chǎn业yè景气qì度dù持续xù高企qǐ

　　当地时间5月yuè13日，OpenAI发fā布GPT-4o。更gèng低价jià格的deAPI、更gèng大dà规guī模的de免费fèi应用有yǒu望wàng催生GPT生态更gèng快kuài发fā展zhǎn，加jiā速大dà模型xíng及产chǎn品的de飞轮lún效应，加jiā快kuàiAI应用普及速度dù。广发fā证券表biǎo示shì，GPT-4o的de推出加jiā剧行业yè竞争，AI软硬件基础设施的de持续xù投tóu入rù是保bǎo障zhàng竞争力的de关guān键。

　　券商shāng观guān点diǎn普遍认rèn为，海外巨头tóuAI投tóu入rù的de加jiā大dà，将jiāng带动dòngAI服fú务wù器、AI芯xīn片、光guāng模块kuài等AI基础设施需xū求，将jiāng持续xù提振AI算力景气qì度dù。

　　这些xiē优质股gǔ业yè绩有yǒu望wàng爆发fā

　　A股gǔ市shì场chǎng上shàng人工智zhì能néng概念股gǔ众多，机jī构gòu关guān注zhù度dù较高的de业yè绩高增zēng长zhǎng个gè股gǔ未来lái有yǒu望wàng跑赢大dà盘。据数据宝bǎo统tǒng计jì，10家以yǐ上shàng机jī构gòu评píng级的de人工智zhì能néng产chǎn业yè链个gè股gǔ中zhōng，有yǒu32只个gè股gǔ机jī构gòu一致zhì预测今jīn年nián净利lì增zēng速超chāo50%。其中zhōng，兆易创新xīn、创业yè惠huì康、拓尔ěr思sī3只个gè股gǔ机jī构gòu一致zhì预测今jīn年nián净利lì增zēng速均超chāo5倍bèi。

　　资zī料liào显示shì，兆易创新xīn致zhì力于yú各类存储器、控制器及周zhōu边产chǎn品的de设计jì研发fā，有yǒu望wàng受益于yúAI产chǎn业yè的de大dà爆发fā。公gōng司sī发fā布2024年nián股gǔ权激励计jì划huà，以yǐ2023年nián营yíng业yè收shōu入rù57.61亿yì元yuán为基数对duì2024—2027年nián营yíng业yè收shōu入rù增zēng长zhǎng率设置目标biāo，2024年nián—2027年nián营yíng业yè收shōu入rù值zhí业yè绩考核目标biāo为分fēn别不低于yú72.94亿yì元yuán、86.20亿yì元yuán98.00亿yì元yuán、118.00亿yì元yuán。公gōng司sī股gǔ权激励目标biāo彰显管guǎn理层信心xīn，公gōng司sī营yíng业yè收shōu入rù有yǒu望wàng继续xù保bǎo持增zēng长zhǎng趋qū势。

　　从市shì场chǎng表biǎo现来lái看，AI硬件涨zhǎng势凶xiōng猛，新xīn易盛、胜宏科kē技jì2只个gè股gǔ年nián内大dà涨zhǎng超chāo50%，天孚通信、中zhōng际jì旭创等个gè股gǔ大dà涨zhǎng超chāo40%。2022年nián全quán球光guāng模块kuài市shì场chǎng的de前十大dà厂chǎng商shāng中zhōng，国guó产chǎn厂chǎng商shāng占据了七个gè席位wèi；受到AI拉动dòng，中zhōng国guó光guāng模块kuài出口额今jīn年nián以yǐ来lái高速增zēng长zhǎng；受益于yúAI，光guāng模块kuài公gōng司sī今jīn年nián一季度dù业yè绩实现高增zēng。光guāng大dà证券（维wéi权）表biǎo示shì，更gèng高的de互联lián速率+更gèng多的de互联lián数增zēng长zhǎng奠定了高速率光guāng模块kuài广阔的de市shì场chǎng空间，叠加jiā国guó内公gōng司sī在全quán球的de领lǐng先地位wèi，全quán面看好hǎo光guāng模块kuài行业yè投tóu资zī机jī会。

　　责编biān：周zhōu莎